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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 487.00 | 180 702.00 | 139 785.00 | 320 487.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
AP Constructions | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 323.00 | 78 429.00 | 2 894.00 | 81 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 574.00 | 270 173.00 | 249 401.00 | 519 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 945.00 | -1 945.00 | |
BT Marchandises | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 163.00 | 18 213.00 | 196 950.00 | 215 163.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 849.00 | 20 158.00 | 258 691.00 | 278 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 423.00 | 290 331.00 | 508 092.00 | 798 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DG Autres réserves | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DH Report à nouveau | -152 468.00 | -64 155.00 | | -152 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 791.00 | -44 250.00 | | -191 791.00 |
DL TOTAL (I) | -259 759.00 | -23 905.00 | | -259 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 796.00 | 139 855.00 | | 119 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 175 993.00 | | 8 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 199.00 | 150 977.00 | | 115 199.00 |
EA Autres dettes | 443 955.00 | 431 564.00 | | 443 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 294.00 | 898 388.00 | | 721 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 092.00 | 874 483.00 | | 508 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
FG Production vendue services | 222 770.00 | | 222 770.00 | 222 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 607.00 | | 250 607.00 | 250 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | 279.00 | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | 279.00 | | 8 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 126.00 | 21 359.00 | | 59 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 655.00 | 21 359.00 | | 76 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 582.00 | -21 080.00 | | -68 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 876.00 | 479 373.00 | | 279 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 666.00 | 523 623.00 | | 471 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 791.00 | -44 250.00 | | -191 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 361.00 | 1 814.00 | | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 556.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 46 556.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 955.00 | 443 955.00 | | 443 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 941.00 | 258 941.00 | | 258 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 462.00 | 258 941.00 | 30 521.00 | 289 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 294.00 | 721 294.00 | | 721 294.00 |