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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 720.00 | 128 321.00 | 33 399.00 | 161 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 375.00 | 36 221.00 | 10 154.00 | 46 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 816.00 | 164 542.00 | 91 274.00 | 255 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BP En cours de production de services | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 292.00 | 4 415.00 | 250 877.00 | 255 292.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 675.00 | 3 879.00 | 6 796.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 166 269.00 | | 166 269.00 | 166 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 845.00 | 8 294.00 | 510 552.00 | 518 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 662.00 | 172 836.00 | 601 826.00 | 774 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 784.00 | 168 568.00 | | 188 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 843.00 | 20 216.00 | | 64 843.00 |
DL TOTAL (I) | 262 012.00 | 197 169.00 | | 262 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 771.00 | 90 734.00 | | 80 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 564.00 | 24 656.00 | | 45 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 553.00 | 95 007.00 | | 82 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 180.00 | 107 430.00 | | 122 180.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | 151.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 814.00 | 317 979.00 | | 339 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 826.00 | 515 148.00 | | 601 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 074.00 | 312 208.00 | | 274 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 014.00 | | 45 227.00 | 254 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 425.00 | 255 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 425.00 | 208 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 446.00 | | 45 074.00 | 206 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | 153.00 | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 850.00 | 17 901.00 | 14 209.00 | 160 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 850.00 | 17 901.00 | 14 209.00 | 160 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | 134.00 | | 4 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 54.00 | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 106.00 | 188.00 | | 8 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 106.00 | 188.00 | | 8 106.00 |
UG ‐ Financières | | 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 249 832.00 | 249 832.00 | | 249 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 771.00 | 15 032.00 | 65 739.00 | 80 771.00 |
VI Groupe et associés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 767.00 | 287 767.00 | | 287 767.00 |
VW T.V.A. | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 814.00 | 274 074.00 | 65 739.00 | 339 814.00 |