| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 12 154.00 | 1 279.00 | 13 433.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 84 706.00 | 20 439.00 | 64 267.00 | 84 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 610.00 | 20 153.00 | 16 457.00 | 36 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 145.00 | 163 399.00 | 147 746.00 | 311 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 016.00 | 216 145.00 | 269 871.00 | 486 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 269.00 | 1 497.00 | 135 772.00 | 137 269.00 |
BZ Autres créances | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 166 606.00 | | 166 606.00 | 166 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 620.00 | 1 497.00 | 628 123.00 | 629 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 636.00 | 217 642.00 | 897 994.00 | 1 115 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 218 460.00 | 181 407.00 | | 218 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 767.00 | 67 053.00 | | -30 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 217 696.00 | 276 577.00 | | 217 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 728.00 | 326 493.00 | | 404 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 835.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 472.00 | 161 160.00 | | 158 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 25 013.00 | | 26 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 698.00 | 69 509.00 | | 85 698.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 3 675.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 297.00 | 586 685.00 | | 680 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 994.00 | 863 262.00 | | 897 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 630.00 | | 177 585.00 | 308 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 486 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 768.00 | | 176 699.00 | 271 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 885.00 | 5 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 079.00 | 29 065.00 | | 187 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 1 117.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 042.00 | 27 947.00 | | 176 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 728.00 | 89 502.00 | 278 313.00 | 404 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 577.00 | 301 577.00 | | 301 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 154.00 | 334 304.00 | 4 850.00 | 339 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 825.00 | 206 599.00 | 278 313.00 | 521 825.00 |