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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 948.00 | 22 428.00 | 4 520.00 | 26 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BZ Autres créances | 185 126.00 | | 185 126.00 | 185 126.00 |
CF Disponibilités | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 144.00 | | 323 144.00 | 323 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 092.00 | 22 428.00 | 327 664.00 | 350 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 138.00 | 33 101.00 | | 34 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 986.00 | 111 000.00 | | 58 986.00 |
DH Report à nouveau | -33 291.00 | -28 414.00 | | -33 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799.00 | -4 877.00 | | 26 799.00 |
DL TOTAL (I) | 145 549.00 | 169 728.00 | | 145 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 247.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 064.00 | 47 361.00 | | 27 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 616.00 | 19 224.00 | | 91 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 276.00 | 42 521.00 | | 63 276.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 115.00 | 109 352.00 | | 182 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 664.00 | 279 080.00 | | 327 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 214.00 | 62 292.00 | | 155 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 247.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 490.00 | | 283 490.00 | 283 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 490.00 | | 283 490.00 | 283 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 914.00 | 6 440.00 | | 54 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 914.00 | 6 440.00 | | 54 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 1 454.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 1 454.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 960.00 | 4 987.00 | | 51 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 593.00 | 235 859.00 | | 338 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 794.00 | 240 736.00 | | 311 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 799.00 | -4 877.00 | | 26 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 131.00 | | 22 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 131.00 | | 4 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 184 563.00 | 32 034.00 | 152 530.00 | 184 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 575.00 | 130 926.00 | 152 650.00 | 283 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 115.00 | 155 214.00 | 26 901.00 | 182 115.00 |