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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 901.00 | 11 701.00 | 77 200.00 | 88 901.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 008.00 | 148 559.00 | 39 450.00 | 188 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 437.00 | 160 260.00 | 253 178.00 | 413 437.00 |
BN En cours de production de biens | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 219.00 | 10 905.00 | 562 314.00 | 573 219.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 585 709.00 | | 585 709.00 | 585 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 566.00 | 10 905.00 | 1 230 661.00 | 1 241 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 003.00 | 171 164.00 | 1 483 839.00 | 1 655 003.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 409 434.00 | 269 751.00 | | 409 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 474.00 | 289 682.00 | | 397 474.00 |
DL TOTAL (I) | 924 122.00 | 676 648.00 | | 924 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 287.00 | 223 385.00 | | 191 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 036.00 | 65 439.00 | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | 27 932.00 | | 37 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 754.00 | 266 329.00 | | 315 754.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 717.00 | 583 085.00 | | 559 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 839.00 | 1 259 733.00 | | 1 483 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 724.00 | 12 337.00 | 8 801.00 | 156 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 023.00 | 12 337.00 | 8 801.00 | 145 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 754.00 | 315 754.00 | | 315 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 727.00 | 579 727.00 | | 579 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 359.00 | 579 727.00 | 22 632.00 | 602 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 717.00 | 559 717.00 | | 559 717.00 |