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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 475.00 | 74 662.00 | 813.00 | 75 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 406.00 | 70 271.00 | 6 135.00 | 76 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 420.00 | 144 933.00 | 12 487.00 | 157 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 466 206.00 | | 466 206.00 | 466 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 197.00 | | 546 197.00 | 546 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 616.00 | 144 933.00 | 558 683.00 | 703 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | 28 318.00 | 36 520.00 | | 28 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 433.00 | -8 202.00 | | -84 433.00 |
DL TOTAL (I) | -12 009.00 | 72 424.00 | | -12 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 347.00 | 528 479.00 | | 449 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 118 191.00 | | 82 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 084.00 | 66 459.00 | | 39 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 692.00 | 713 129.00 | | 570 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 683.00 | 785 553.00 | | 558 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 840.00 | | | 631 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 260.00 | 18 690.00 | 462 017.00 | 588 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 260.00 | 18 690.00 | 462 017.00 | 588 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 347.00 | 449 347.00 | | 449 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 989.00 | 79 061.00 | 4 928.00 | 83 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 692.00 | 570 692.00 | | 570 692.00 |