| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 126.00 | 540.00 | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 127 752.00 | 33 030.00 | 94 722.00 | 127 752.00 |
AP Constructions | 18 332.00 | 15 751.00 | 2 580.00 | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 755.00 | 41 471.00 | 4 283.00 | 45 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 904.00 | 6 657.00 | 246.00 | 6 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 634.00 | 100 037.00 | 102 597.00 | 202 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 425.00 | | 119 425.00 | 119 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 060.00 | 100 037.00 | 222 022.00 | 322 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 761.00 | | 4 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
DG Autres réserves | 17 633.00 | 15 358.00 | | 17 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 2 394.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 130 208.00 | 129 696.00 | | 130 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 871.00 | 25 467.00 | | 25 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 731.00 | 49 330.00 | | 44 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | 13 115.00 | | 16 520.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 4 339.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 814.00 | 92 292.00 | | 91 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 022.00 | 221 988.00 | | 222 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 814.00 | 92 252.00 | | 91 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 922.00 | | 405 922.00 | 405 922.00 |
FG Production vendue services | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 453.00 | | 410 453.00 | 410 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 916.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 2 394.00 | | 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 428.00 | | 3 377.00 | 200 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171.00 | | 202 634.00 | 1 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 70 991.00 | 1 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 787.00 | | 632.00 | 130 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 417.00 | | 2 745.00 | 69 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 283.00 | 3 723.00 | | 63 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 91.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 248.00 | 3 631.00 | | 60 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |