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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 281.00 | 1.00 | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AP Constructions | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 145.00 | 120 534.00 | 21 611.00 | 142 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 720.00 | 52 920.00 | 27 800.00 | 80 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 209.00 | 216 694.00 | 52 514.00 | 269 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BN En cours de production de biens | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 319.00 | 5 771.00 | 270 548.00 | 276 319.00 |
BZ Autres créances | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
CF Disponibilités | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 671.00 | 5 771.00 | 733 900.00 | 739 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 880.00 | 222 465.00 | 786 415.00 | 1 008 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DL TOTAL (I) | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 405.00 | | | 224 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
EA Autres dettes | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 724.00 | | | 603 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 415.00 | | | 786 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 221.00 | | | 588 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 139.00 | | 17 494.00 | 261 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 424.00 | 269 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 424.00 | 260 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 755.00 | | 17 494.00 | 252 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 270.00 | 11 848.00 | 9 424.00 | 214 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 316.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 305.00 | 11 532.00 | 9 424.00 | 209 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 203.00 | | 432.00 | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | | 432.00 | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | | 432.00 | 6 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 405.00 | 224 405.00 | | 224 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 269 417.00 | 269 417.00 | | 269 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 867.00 | 109 364.00 | 15 503.00 | 124 867.00 |
VI Groupe et associés | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 444.00 | 377 413.00 | 30.00 | 377 444.00 |
VW T.V.A. | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 724.00 | 588 221.00 | 15 503.00 | 603 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
YT Sous‐traitance | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 382.00 | | | 233 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 899.00 | | | 172 899.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 597.00 | | | 265 597.00 |