| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 236 078.00 | 35 063.00 | 201 015.00 | 236 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 472.00 | 148 549.00 | 18 923.00 | 167 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 310.00 | 226 346.00 | 39 964.00 | 266 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 659.00 | 410 358.00 | 266 300.00 | 676 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 824.00 | 410 358.00 | 325 466.00 | 735 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
DG Autres réserves | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 902.00 | -1 916.00 | | -1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 999.00 | 14.00 | | -18 999.00 |
DL TOTAL (I) | 159 791.00 | 178 790.00 | | 159 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 341.00 | 48 961.00 | | 37 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 125.00 | 28 525.00 | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 24 876.00 | | 26 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 082.00 | 49 015.00 | | 60 082.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | 21 429.00 | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 675.00 | 172 805.00 | | 165 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 466.00 | 351 595.00 | | 325 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 622.00 | 131 775.00 | | 140 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 115.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
FD Production vendue biens | 420 503.00 | | 420 503.00 | 420 503.00 |
FG Production vendue services | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 802.00 | | 440 802.00 | 440 802.00 |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 435.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 104.00 | 3 700.00 | | 29 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 227.00 | 32 825.00 | | 32 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | 2 664.00 | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | 2 664.00 | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | -2 664.00 | | -6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -928.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 825.00 | 458 118.00 | | 479 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 824.00 | 458 103.00 | | 498 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 999.00 | 14.00 | | -18 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 055.00 | | 4 603.00 | 672 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 478.00 | | | 236 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 179.00 | | 4 603.00 | 429 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 860.00 | 27 435.00 | | 347 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 460.00 | 27 435.00 | | 347 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 129.00 | 12 076.00 | 25 052.00 | 37 129.00 |
VI Groupe et associés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VP Divers | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 675.00 | 140 622.00 | 25 052.00 | 165 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 2 060.00 | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 10 013.00 | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 51 086.00 | 51 848.00 | | 51 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 898.00 | 14 240.00 | | 13 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 494.00 | 6 292.00 | | 4 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 789.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | 2 848.00 | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 521.00 | 26 254.00 | | 25 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 289.00 | 18 296.00 | | 18 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 987.00 | 76 100.00 | | 76 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |