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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 378.00 | |
AN Terrains | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 385 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 065.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 518 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 864.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 791.00 | 183 286.00 | | 183 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459.00 | 20 505.00 | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 264 250.00 | 247 791.00 | | 264 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 605.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 226.00 | 25 217.00 | | 39 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 430.00 | 269 092.00 | | 201 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 11 193.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 613.00 | 306 109.00 | | 262 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 864.00 | 553 900.00 | | 526 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 613.00 | 306 109.00 | | 262 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 605.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 595.00 | | | 355 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 755.00 | | | 350 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 065.00 | 1 924.00 | | 345 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 604.00 | 1 924.00 | | 342 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 431.00 | 201 431.00 | | 201 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 379 453.00 | 379 453.00 | | 379 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 125.00 | 404 125.00 | | 404 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |