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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 905.00 | 43 282.00 | 22 623.00 | 65 905.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 211 184.00 | 117 698.00 | 93 487.00 | 211 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 268.00 | 78 750.00 | 35 518.00 | 114 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 955.00 | 379 447.00 | 136 508.00 | 515 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 659.00 | 710 646.00 | 378 013.00 | 1 088 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 228.00 | 63 334.00 | 626 894.00 | 690 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 901.00 | 328 357.00 | 2 975 544.00 | 3 303 901.00 |
BZ Autres créances | 655 410.00 | | 655 410.00 | 655 410.00 |
CF Disponibilités | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 935.00 | 391 691.00 | 4 480 244.00 | 4 871 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 594.00 | 1 102 337.00 | 4 858 257.00 | 5 960 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 442.00 | 706 442.00 | | 706 442.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 088.00 | -822 815.00 | | -777 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 408.00 | 45 728.00 | | 71 408.00 |
DL TOTAL (I) | 256 383.00 | 184 975.00 | | 256 383.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 833.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 833.00 | | |
DP Provisions pour risques | 131 290.00 | 171 290.00 | | 131 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 290.00 | 171 290.00 | | 131 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | 114 817.00 | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 856.00 | 698 445.00 | | 1 462 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 090.00 | 1 689 004.00 | | 1 839 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 776.00 | 1 006 459.00 | | 645 776.00 |
EA Autres dettes | 188 610.00 | 573 454.00 | | 188 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 000.00 | 195 000.00 | | 329 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 585.00 | 4 277 179.00 | | 4 470 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 257.00 | 4 639 277.00 | | 4 858 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 072.00 | | 8 094 072.00 | 8 094 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 685 039.00 | | 11 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 551.00 | 26 792.00 | | 8 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | 658 247.00 | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -5 867.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 071.00 | 7 301 395.00 | | 8 259 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 662.00 | 7 255 668.00 | | 8 187 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 408.00 | 45 727.00 | | 71 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 793.00 | | 91 062.00 | 1 190 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 230.00 | 89 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 196.00 | 1 088 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 260.00 | 841 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 790.00 | | 28 877.00 | 840 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 218.00 | | 58 890.00 | 188 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 454.00 | 89 158.00 | 35 966.00 | 657 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 846.00 | 12 143.00 | 7 706.00 | 38 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 138.00 | 77 015.00 | 28 260.00 | 527 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 290.00 | 49 000.00 | 89 000.00 | 171 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 290.00 | 49 000.00 | 89 000.00 | 171 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 89 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 090.00 | 1 839 090.00 | | 1 839 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 467.00 | 1 651 467.00 | | 1 651 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 410.00 | | | 655 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 463.00 | 4 027 158.00 | 61 304.00 | 4 088 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 585.00 | 4 470 585.00 | | 4 470 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 178 136.00 | | | 178 136.00 |