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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 222.00 | 20 068.00 | 155.00 | 20 222.00 |
AH Fonds commercial | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 870.00 | 150 273.00 | 29 598.00 | 179 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 012.00 | 103 151.00 | 82 861.00 | 186 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 228.00 | 273 491.00 | 200 737.00 | 474 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 338.00 | 4 413.00 | 130 925.00 | 135 338.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 970.00 | 4 413.00 | 309 557.00 | 313 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 198.00 | 277 904.00 | 510 294.00 | 788 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 965.00 | 282 461.00 | | 289 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 147.00 | 7 504.00 | | -4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 329 818.00 | 333 965.00 | | 329 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 644.00 | 1 021.00 | | 26 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 612.00 | 63 935.00 | | 55 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 583.00 | 60 639.00 | | 47 583.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 913.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 476.00 | 127 508.00 | | 180 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 294.00 | 461 473.00 | | 510 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 719.00 | 127 508.00 | | 142 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 736.00 | | 107 492.00 | 369 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 474 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 365 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 391.00 | | 107 492.00 | 261 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 335.00 | 20 157.00 | | 253 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257.00 | 811.00 | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 078.00 | 19 346.00 | | 234 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 347.00 | 10 591.00 | 37 756.00 | 48 347.00 |
VI Groupe et associés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 476.00 | 142 719.00 | 37 756.00 | 180 476.00 |