| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 147 327.00 | 73 687 132.00 | 15 460 195.00 | 89 147 327.00 |
AH Fonds commercial | 15 946 491.00 | | 15 946 491.00 | 15 946 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 488 298.00 | | 11 488 298.00 | 11 488 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 174 651.00 | 40 210 359.00 | 5 964 291.00 | 46 174 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 509 886.00 | 16 244 604.00 | 4 265 281.00 | 20 509 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
BF Prêts | 13 977 294.00 | | 13 977 294.00 | 13 977 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426 138.00 | 64 086.00 | 2 362 053.00 | 2 426 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 581 074.00 | 138 344 182.00 | 155 236 892.00 | 293 581 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991 500.00 | | 991 500.00 | 991 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 821 403.00 | 1 995 315.00 | 66 826 087.00 | 68 821 403.00 |
BZ Autres créances | 17 633 622.00 | | 17 633 622.00 | 17 633 622.00 |
CF Disponibilités | 5 285 236.00 | | 5 285 236.00 | 5 285 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972 764.00 | | 1 972 764.00 | 1 972 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 706 819.00 | 1 995 315.00 | 92 711 504.00 | 94 706 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 287 893.00 | 140 339 497.00 | 247 948 396.00 | 388 287 893.00 |
CU Autres participations | 93 820 857.00 | 8 138 000.00 | 85 682 857.00 | 93 820 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 887 308.00 | 23 887 308.00 | | 23 887 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 345 227.00 | 47 345 227.00 | | 47 345 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388 731.00 | 2 388 731.00 | | 2 388 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
DG Autres réserves | 296 774.00 | 296 774.00 | | 296 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 865.00 | 43 541 298.00 | | 1 870 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774 584.00 | -43 435 459.00 | | -1 774 584.00 |
DL TOTAL (I) | 74 161 262.00 | 74 170 820.00 | | 74 161 262.00 |
DP Provisions pour risques | 4 781 168.00 | 5 325 404.00 | | 4 781 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 777 434.00 | 16 033 200.00 | | 14 777 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 558 602.00 | 21 358 604.00 | | 19 558 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 365 946.00 | 37 434 678.00 | | 32 365 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 313 583.00 | 44 991 558.00 | | 43 313 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488 318.00 | 51 861 771.00 | | 50 488 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 489.00 | 1 811 614.00 | | 113 489.00 |
EA Autres dettes | 27 531 828.00 | 39 670 335.00 | | 27 531 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 368.00 | 520 148.00 | | 415 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 228 532.00 | 176 290 103.00 | | 154 228 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 948 396.00 | 271 819 527.00 | | 247 948 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 325 894.00 | 3 167 562.00 | 376 493 456.00 | 373 325 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 325 894.00 | 3 167 562.00 | 376 493 456.00 | 373 325 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 158 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 733 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 445 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 211 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 635 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 255 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 998 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 008 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 008 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 828 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 19 833.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 19 833.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 885.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 443.00 | 695 934.00 | | 8 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | 197 790.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 915.00 | 894 609.00 | | 14 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 712.00 | -874 776.00 | | -13 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 261.00 | 11 879.00 | | -67 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 865 723.00 | 337 181 844.00 | | 400 865 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 640 307.00 | 380 617 304.00 | | 402 640 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774 584.00 | -43 435 459.00 | | -1 774 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 894 764.00 | | 14 429 508.00 | 283 894 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228 217.00 | 110 224 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743 198.00 | 293 581 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 582 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514 980.00 | 66 774 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 308 947.00 | | 11 273 168.00 | 105 308 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 327 051.00 | | 2 962 598.00 | 66 327 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 258 765.00 | | 193 742.00 | 112 258 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 621 290.00 | 11 531 858.00 | 1 011 052.00 | 119 621 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 232 075.00 | 6 455 057.00 | | 67 232 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 389 215.00 | 5 076 801.00 | 1 011 052.00 | 52 389 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 608.00 | | 45 522.00 | 109 608.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 358 604.00 | 276 494.00 | 2 076 496.00 | 21 358 604.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354 146.00 | 326 692.00 | 685 523.00 | 2 354 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 636 754.00 | 3 291 692.00 | 731 045.00 | 7 636 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 995 358.00 | 3 568 186.00 | 2 807 541.00 | 28 995 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325 197.00 | 2 762 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 242 988.00 | 45 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 365 946.00 | 4 126 577.00 | 22 262 465.00 | 32 365 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 313 583.00 | 43 313 583.00 | | 43 313 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 545 146.00 | 19 545 146.00 | | 19 545 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008 914.00 | 14 008 914.00 | | 14 008 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769 217.00 | 12 769 217.00 | | 12 769 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 368.00 | 415 368.00 | | 415 368.00 |
UP Prêts | 13 977 294.00 | 2 237 756.00 | 11 739 538.00 | 13 977 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426 138.00 | 2 426 138.00 | | 2 426 138.00 |
UX Autres créances clients | 66 592 761.00 | 66 592 761.00 | | 66 592 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 043.00 | 219 043.00 | | 219 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228 641.00 | 2 228 641.00 | | 2 228 641.00 |
VB T. V. A. | 9 119 657.00 | 9 119 657.00 | | 9 119 657.00 |
VC Groupe et associés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VI Groupe et associés | 14 762 611.00 | 14 762 611.00 | | 14 762 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 680.00 | | | 5 148 680.00 |
VP Divers | 8 097 489.00 | 8 097 489.00 | | 8 097 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955 577.00 | 1 955 577.00 | | 1 955 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972 764.00 | 1 972 764.00 | | 1 972 764.00 |
VW T.V.A. | 14 978 682.00 | 14 978 682.00 | | 14 978 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 228 532.00 | 125 989 163.00 | 22 262 465.00 | 154 228 532.00 |