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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AN Terrains | 2 097 673.00 | 560 183.00 | 1 537 490.00 | 2 097 673.00 |
AP Constructions | 1 264 692.00 | 432 066.00 | 832 626.00 | 1 264 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 287.00 | 43 926.00 | 48 362.00 | 92 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 260.00 | 1 039 753.00 | 5 743 508.00 | 6 783 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 752.00 | 3 083.00 | 298 669.00 | 301 752.00 |
BZ Autres créances | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CF Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 964.00 | 3 083.00 | 417 881.00 | 420 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 225.00 | 1 042 836.00 | 6 161 389.00 | 7 204 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
CU Autres participations | 3 071 100.00 | | 3 071 100.00 | 3 071 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 929.00 | | | 152 929.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 638 806.00 | | | 3 638 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 350.00 | | | -904 350.00 |
DK Provisions réglementées | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 799.00 | | | 3 190 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 824.00 | | | 1 189 824.00 |
EA Autres dettes | 1 396 311.00 | | | 1 396 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 589.00 | | | 2 970 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 389.00 | | | 6 161 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 741.00 | | | 2 765 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 641.00 | | 1 548 641.00 | 1 548 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 641.00 | | 1 548 641.00 | 1 548 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 740.00 | | | -63 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 461.00 | | | 1 675 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 811.00 | | | 2 579 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 350.00 | | | -904 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 431.00 | 119 322.00 | | 920 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 852.00 | 119 322.00 | | 916 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 058.00 | 11 713.00 | 18 345.00 | 30 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 824.00 | 1 189 824.00 | | 1 189 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 311.00 | 1 396 311.00 | | 1 396 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 072.00 | 91 568.00 | 186 504.00 | 278 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 648.00 | 415 648.00 | | 415 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 579.00 | 415 648.00 | 253 930.00 | 669 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 589.00 | 2 765 741.00 | 204 849.00 | 2 970 589.00 |