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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 235.00 | 1 622 788.00 | 73 446.00 | 1 696 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 149.00 | 124 403.00 | 11 745.00 | 136 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 954.00 | 1 786 562.00 | 125 393.00 | 1 911 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BP En cours de production de services | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 336.00 | 5 791.00 | 213 545.00 | 219 336.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151 230.00 | | 1 151 230.00 | 1 151 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 564.00 | 5 791.00 | 1 618 773.00 | 1 624 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 518.00 | 1 792 352.00 | 1 744 166.00 | 3 536 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 335.00 | | | 305 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 882 595.00 | | | 882 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DK Provisions réglementées | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 465.00 | | | 1 601 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 166.00 | | | 1 744 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
6T Sur comptes clients | 34 759.00 | | 28 968.00 | 34 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 759.00 | | 28 968.00 | 34 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 207.00 | 252 207.00 | | 252 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 701.00 | 142 701.00 | | 142 701.00 |