| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 98 755.00 | 32 589.00 | 66 166.00 | 98 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 851.00 | 2 422 474.00 | 318 377.00 | 2 740 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 681.00 | 1 105 602.00 | 587 079.00 | 1 692 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 120.00 | 3 560 665.00 | 1 095 455.00 | 4 656 120.00 |
BT Marchandises | 386 749.00 | | 386 749.00 | 386 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 406.00 | 104 316.00 | 1 985 090.00 | 2 089 406.00 |
BZ Autres créances | 334 283.00 | | 334 283.00 | 334 283.00 |
CF Disponibilités | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 781.00 | 104 316.00 | 2 823 465.00 | 2 927 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 901.00 | 3 664 981.00 | 3 918 920.00 | 7 583 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 416.00 | 1 111 177.00 | | 1 169 416.00 |
DH Report à nouveau | | -150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 58 389.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 183.00 | 1 306 916.00 | | 1 322 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 369.00 | 120 080.00 | | 57 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 000.00 | 25 200.00 | | 246 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 953.00 | 1 370 992.00 | | 1 639 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 650.00 | 649 361.00 | | 623 650.00 |
EA Autres dettes | 29 767.00 | 30 334.00 | | 29 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 738.00 | 2 195 968.00 | | 2 596 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 920.00 | 3 502 884.00 | | 3 918 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 738.00 | 2 139 969.00 | | 2 596 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 1 478.00 | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 617.00 | | 351 617.00 | 351 617.00 |
FG Production vendue services | 5 351 807.00 | | 5 351 807.00 | 5 351 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 424.00 | | 5 703 424.00 | 5 703 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 837.00 | |
GE Autres charges | | | 35 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 6 500.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 6 500.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 4 488.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 403.00 | 5 000.00 | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | 9 488.00 | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 282.00 | -2 988.00 | | 56 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 7 289.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 794.00 | 5 551 565.00 | | 6 010 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 528.00 | 5 493 176.00 | | 5 995 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 266.00 | 58 389.00 | | 15 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 297.00 | 106 481.00 | | 61 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 105.00 | | 505 016.00 | 4 203 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 4 656 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 4 532 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 272.00 | | 505 016.00 | 4 079 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 559.00 | 210 702.00 | 43 597.00 | 3 393 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 559.00 | 210 702.00 | 43 597.00 | 3 393 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 528.00 | 26 837.00 | 35 049.00 | 112 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 528.00 | 26 837.00 | 35 049.00 | 112 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 528.00 | 26 837.00 | 35 049.00 | 112 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 953.00 | 1 639 953.00 | | 1 639 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 985.00 | 1 909 985.00 | | 1 909 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 420.00 | | 179 420.00 | 179 420.00 |
VB T. V. A. | 306 642.00 | 306 642.00 | | 306 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 999.00 | 30 281.00 | 25 718.00 | 55 999.00 |
VI Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 162.00 | 2 269 909.00 | 217 254.00 | 2 487 162.00 |
VW T.V.A. | 360 209.00 | 360 209.00 | | 360 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 738.00 | 2 571 020.00 | 25 718.00 | 2 596 738.00 |