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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 260.00 | 52 564.00 | 696.00 | 53 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 188.00 | 80 165.00 | 22 023.00 | 102 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 395.00 | 134 677.00 | 22 718.00 | 157 395.00 |
BT Marchandises | 159 669.00 | 6 074.00 | 153 595.00 | 159 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
BZ Autres créances | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CF Disponibilités | 876 898.00 | | 876 898.00 | 876 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 601.00 | 6 074.00 | 1 182 527.00 | 1 188 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 996.00 | 140 751.00 | 1 205 246.00 | 1 345 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 979.00 | 901 908.00 | | 925 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 373.00 | 24 072.00 | | 40 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 352.00 | 1 035 979.00 | | 1 076 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 741.00 | 21 196.00 | | 15 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 23 626.00 | | 38 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 644.00 | 56 642.00 | | 68 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 894.00 | 107 443.00 | | 128 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 246.00 | 1 143 423.00 | | 1 205 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 661.00 | 91 702.00 | | 118 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 185.00 | | 7 210.00 | 150 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 238.00 | | 7 210.00 | 148 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 257.00 | 5 420.00 | | 129 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | 5 420.00 | | 127 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 078.00 | 6 074.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | 6 074.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | 6 074.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 074.00 | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 741.00 | 5 508.00 | 10 233.00 | 15 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 894.00 | 118 661.00 | 10 233.00 | 128 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 1 881.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | 5 626.00 | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 40 047.00 | 34 816.00 | | 40 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 045.00 | 6 119.00 | | 6 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746.00 | 1 076.00 | | 1 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | 2 299.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | 4 180.00 | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 321.00 | 133 105.00 | | 166 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 859.00 | 96 046.00 | | 112 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 508.00 | 47 637.00 | | 53 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |