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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 067.00 | 27 613.00 | 454.00 | 28 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 064.00 | 50 579.00 | 5 485.00 | 56 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CF Disponibilités | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 323.00 | 50 579.00 | 152 743.00 | 203 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 478.00 | | | 148 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 386.00 | 194.00 | | 50 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 386.00 | 194.00 | | 50 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 535.00 | 49 077.00 | 457.00 | 49 535.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 132.00 | | | 17 132.00 |