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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 355.00 | 81 158.00 | 26 197.00 | 107 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 685.00 | 81 158.00 | 41 527.00 | 122 685.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 44 991.00 | 6 774.00 | 38 217.00 | 44 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 790.00 | 13 180.00 | 63 610.00 | 76 790.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 503.00 | 19 954.00 | 243 549.00 | 263 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 188.00 | 101 112.00 | 285 076.00 | 386 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DH Report à nouveau | -80 879.00 | -1 693.00 | | -80 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 805.00 | -79 186.00 | | 181 805.00 |
DL TOTAL (I) | 115 589.00 | -66 217.00 | | 115 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 419.00 | 16 548.00 | | 14 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 826.00 | 139 113.00 | | 92 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 20 237.00 | | 29 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | 29 827.00 | | 23 375.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 19 770.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 487.00 | 225 496.00 | | 169 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 076.00 | 159 279.00 | | 285 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 726.00 | 225 496.00 | | 158 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 788.00 | | 160 788.00 | 160 788.00 |
FG Production vendue services | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 369.00 | | 256 369.00 | 256 369.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 254.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | 3 333.00 | | 3 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 142.00 | | | 140 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 258.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 147.00 | -258.00 | | 140 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 073.00 | 108 887.00 | | 412 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 267.00 | 188 073.00 | | 230 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 805.00 | -79 186.00 | | 181 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 957.00 | 6 326.00 | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 934.00 | | 28 809.00 | 98 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 122 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 107 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 605.00 | | 28 808.00 | 83 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 1.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 474.00 | 2 689.00 | 5.00 | 78 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474.00 | 2 689.00 | 5.00 | 78 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 744.00 | 6 774.00 | 6 744.00 | 6 744.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 10 480.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | 17 254.00 | 6 744.00 | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | 17 254.00 | 6 744.00 | 9 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 254.00 | 6 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 401.00 | 3 641.00 | 10 760.00 | 14 401.00 |
VI Groupe et associés | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 487.00 | 158 726.00 | 10 760.00 | 169 487.00 |