| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 187.00 | 93 624.00 | 23 562.00 | 117 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 258.00 | 93 624.00 | 66 633.00 | 160 258.00 |
BP En cours de production de services | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 770.00 | | 295 770.00 | 295 770.00 |
BZ Autres créances | 379 634.00 | | 379 634.00 | 379 634.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 492.00 | | 808 492.00 | 808 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 750.00 | 93 624.00 | 875 125.00 | 968 750.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 164.00 | | | 219 164.00 |
EA Autres dettes | 298 320.00 | | | 298 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 927.00 | | | 719 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 125.00 | | | 875 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 968.00 | | | 619 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450.00 | 1 317.00 | 1 767.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 448 065.00 | | 448 065.00 | 448 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 515.00 | 1 317.00 | 449 832.00 | 448 515.00 |
FM Production stockée | | | -91 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 865.00 | | | 366 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 758.00 | | | 344 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 672.00 | | 7 950.00 | 174 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 364.00 | 160 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 364.00 | 117 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 001.00 | | 6 550.00 | 133 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 1 400.00 | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 180.00 | 12 810.00 | 22 364.00 | 103 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | 12 810.00 | 22 364.00 | 103 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 320.00 | 298 320.00 | | 298 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 295 770.00 | | | 295 770.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VC Groupe et associés | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VI Groupe et associés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VP Divers | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 399.00 | 711 131.00 | 4 268.00 | 715 399.00 |
VW T.V.A. | 168 642.00 | 168 642.00 | | 168 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 968.00 | 619 968.00 | | 619 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
ST Autres comptes | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 247.00 | | | 104 247.00 |