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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 000.00 | | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 |
AP Constructions | 649 549.00 | 515 329.00 | 134 220.00 | 649 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 693.00 | 475 401.00 | 127 292.00 | 602 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 095.00 | 330 293.00 | 123 802.00 | 454 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 495.00 | | 305 495.00 | 305 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BF Prêts | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 192.00 | 1 334 802.00 | 2 491 390.00 | 3 826 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 991.00 | | 209 991.00 | 209 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 150.00 | 5 482.00 | 17 668.00 | 23 150.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 759 902.00 | | 759 902.00 | 759 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 611.00 | 5 482.00 | 1 019 129.00 | 1 024 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 803.00 | 1 340 284.00 | 3 510 519.00 | 4 850 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 770.00 | | | 306 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 755 932.00 | 1 755 932.00 | | 1 755 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DG Autres réserves | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DH Report à nouveau | -34 591.00 | 327 454.00 | | -34 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 917.00 | -362 044.00 | | 362 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 829.00 | 1 818 912.00 | | 2 181 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 763.00 | 912 455.00 | | 819 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 1 796.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 855.00 | 55 817.00 | | 169 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 549.00 | 281 775.00 | | 292 549.00 |
EA Autres dettes | 45 540.00 | 43 582.00 | | 45 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 690.00 | 1 295 424.00 | | 1 328 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 519.00 | 3 114 336.00 | | 3 510 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 876.00 | 478 794.00 | | 685 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 645.00 | | 109 965.00 | 3 754 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 825.00 | 310 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 418.00 | 3 826 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 593.00 | 1 706 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 779.00 | | | 1 809 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 311.00 | | 105 619.00 | 1 631 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 555.00 | | 4 346.00 | 313 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 043.00 | 79 353.00 | 30 593.00 | 1 286 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 264.00 | 79 353.00 | 30 593.00 | 1 272 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 855.00 | 169 855.00 | | 169 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 495.00 | 305 495.00 | | 305 495.00 |
UP Prêts | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 23 150.00 | 17 121.00 | 6 029.00 | 23 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 763.00 | 176 948.00 | 492 815.00 | 819 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
VP Divers | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 549.00 | 292 549.00 | | 292 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 481.00 | 355 460.00 | 8 021.00 | 363 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 691.00 | 685 876.00 | 492 815.00 | 1 328 691.00 |