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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 185.00 | 51 983.00 | 6 202.00 | 58 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 642.00 | 62 296.00 | 14 346.00 | 76 642.00 |
BP En cours de production de services | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BT Marchandises | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BZ Autres créances | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CF Disponibilités | 168 482.00 | | 168 482.00 | 168 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 529.00 | | 252 529.00 | 252 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 171.00 | 62 296.00 | 266 875.00 | 329 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 347.00 | 89 066.00 | | 92 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | 3 281.00 | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 129 912.00 | 100 731.00 | | 129 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 811.00 | 89 235.00 | | 66 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 15 843.00 | | 30 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 773.00 | 34 214.00 | | 39 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 963.00 | 139 292.00 | | 136 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 875.00 | 240 023.00 | | 266 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 077.00 | 8 665.00 | 158 742.00 | 150 077.00 |
FG Production vendue services | 370 251.00 | 8 950.00 | 379 201.00 | 370 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 328.00 | 17 615.00 | 537 943.00 | 520 328.00 |
FM Production stockée | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 549.00 | 430 177.00 | | 547 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 368.00 | 426 896.00 | | 518 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 181.00 | 3 281.00 | | 29 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 730.00 | | 5 144.00 | 72 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 76 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 58 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 144.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 794.00 | 9 180.00 | 677.00 | 53 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | 9 180.00 | 677.00 | 43 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 811.00 | 19 891.00 | 46 920.00 | 66 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 962.00 | 90 042.00 | 46 920.00 | 136 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ST Autres comptes | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 246.00 | | | 125 246.00 |