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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 201 385.00 | | 201 385.00 | 201 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 586.00 | 602.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 708.00 | 100 422.00 | 80 285.00 | 180 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 083.00 | 109 920.00 | 297 162.00 | 407 083.00 |
BT Marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
BZ Autres créances | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 734.00 | | 377 734.00 | 377 734.00 |
CF Disponibilités | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 904.00 | | 708 904.00 | 708 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 988.00 | 109 920.00 | 1 006 067.00 | 1 115 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 850 072.00 | | | 850 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 346.00 | | | -135 346.00 |
DL TOTAL (I) | 815 342.00 | | | 815 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 067.00 | | | 1 006 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 865.00 | | 72 615.00 | 339 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 407 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 182 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 678.00 | | 72 615.00 | 115 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 820.00 | 19 497.00 | 5 396.00 | 95 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 909.00 | 19 497.00 | 5 396.00 | 87 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VI Groupe et associés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 313.00 | | | -21 313.00 |
VP Divers | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 658.00 | 213 768.00 | 14 890.00 | 228 658.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 725.00 | 169 411.00 | | 190 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |