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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 247.00 | 17 504.00 | 13 743.00 | 31 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 247.00 | 17 504.00 | 13 743.00 | 31 247.00 |
060 Stock marchandises | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
084 Disponibilités | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
110 Total général Actif | 137 346.00 | 17 504.00 | 119 842.00 | 137 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 405.00 | 102 704.00 | | 46 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 106.00 | 70 389.00 | | 100 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 510.00 | 173 094.00 | | 146 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 972.00 | 43 665.00 | | 33 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 501.00 | 6 876.00 | | -3 501.00 |
242 Autres charges externes. | 54 214.00 | 53 586.00 | | 54 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 911.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 025.00 | 43 035.00 | | 37 025.00 |
252 Charges sociales | 14 947.00 | 17 583.00 | | 14 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 847.00 | 5 919.00 | | 5 847.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 182.00 | 171 581.00 | | 143 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 328.00 | 1 513.00 | | 3 328.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | -1 560.00 | | -1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 579.00 | 3 080.00 | | 4 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 176.00 | | | 14 176.00 |