| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 205.00 | 13 186.00 | 9 019.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 381.00 | 136 631.00 | 79 751.00 | 216 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 861.00 | 149 817.00 | 398 043.00 | 547 861.00 |
BT Marchandises | 283 646.00 | 21 014.00 | 262 632.00 | 283 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
CF Disponibilités | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 044.00 | 21 014.00 | 472 029.00 | 493 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 904.00 | 170 831.00 | 870 073.00 | 1 040 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
DH Report à nouveau | 664 291.00 | 594 688.00 | | 664 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 500.00 | 69 602.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 695 530.00 | 684 030.00 | | 695 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 262.00 | 48 366.00 | | 22 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 2 448.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 139.00 | 87 794.00 | | 107 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 302.00 | 49 834.00 | | 44 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 542.00 | 188 442.00 | | 174 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 073.00 | 872 473.00 | | 870 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 542.00 | 88 442.00 | | 174 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 564.00 | 21 968.00 | 30 715.00 | 158 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 059.00 | 21 968.00 | 26 211.00 | 154 059.00 |