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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 16 016.00 | 1 483.00 | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 79 718.00 | 35 516.00 | 44 202.00 | 79 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 930.00 | 117 475.00 | 38 455.00 | 155 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 190.00 | 430 273.00 | 137 916.00 | 568 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 898.00 | 599 280.00 | 249 619.00 | 848 898.00 |
BT Marchandises | 4 740 373.00 | 375 255.00 | 4 365 118.00 | 4 740 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 495.00 | | 560 495.00 | 560 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 778.00 | 11 681.00 | 1 672 097.00 | 1 683 778.00 |
BZ Autres créances | 543 764.00 | | 543 764.00 | 543 764.00 |
CF Disponibilités | 754 338.00 | | 754 338.00 | 754 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 358.00 | 386 936.00 | 7 994 423.00 | 8 381 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 257.00 | 986 215.00 | 8 244 041.00 | 9 230 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 529 041.00 | 2 113 087.00 | | 2 529 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 471.00 | 515 954.00 | | 499 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 512.00 | 2 959 041.00 | | 3 358 512.00 |
DP Provisions pour risques | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 727.00 | 788 373.00 | | 563 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 579.00 | 131 844.00 | | 84 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 332.00 | 454 606.00 | | 521 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 874.00 | 2 482 080.00 | | 3 086 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 111.00 | 547 625.00 | | 528 111.00 |
EA Autres dettes | 15 534.00 | 5 938.00 | | 15 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 805.00 | 51 438.00 | | 30 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 962.00 | 4 461 903.00 | | 4 830 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 041.00 | 7 475 511.00 | | 8 244 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 095.00 | 3 971 802.00 | | 3 972 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | 1 360.00 | | 1 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 044 778.00 | | 18 044 778.00 | 18 044 778.00 |
FG Production vendue services | 851 548.00 | | 851 548.00 | 851 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 896 326.00 | | 18 896 326.00 | 18 896 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 419 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 579 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 143.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 728 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 543.00 | 23 217.00 | | 23 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 25 000.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -24 667.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 239.00 | 209 337.00 | | 194 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 464 869.00 | 18 437 466.00 | | 19 464 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 398.00 | 17 921 512.00 | | 18 965 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 471.00 | 515 954.00 | | 499 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 252.00 | 146 809.00 | | 165 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 396.00 | | 99 654.00 | 734 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 434.00 | | 99 677.00 | 779 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 827.00 | 75 989.00 | 4 536.00 | 527 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 076.00 | 940.00 | | 15 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 751.00 | 75 049.00 | 4 536.00 | 512 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 874.00 | 375 255.00 | 488 874.00 | 488 874.00 |
6T Sur comptes clients | 12 490.00 | 5 888.00 | 6 697.00 | 12 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 364.00 | 381 143.00 | 495 571.00 | 501 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 932.00 | 381 143.00 | 495 571.00 | 555 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 143.00 | 495 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 874.00 | 3 086 874.00 | | 3 086 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 855.00 | 366 855.00 | | 366 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 389.00 | 1 663 389.00 | | 1 663 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VB T. V. A. | 198 524.00 | 198 524.00 | | 198 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 822.00 | 224 287.00 | 337 535.00 | 561 822.00 |
VI Groupe et associés | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 377.00 | 333 377.00 | | 333 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 255.00 | 2 344 255.00 | | 2 344 255.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 630.00 | 3 972 095.00 | 337 535.00 | 4 309 630.00 |