| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 2 679.00 | 2 119.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 330.00 | 41 031.00 | 15 299.00 | 56 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 384.00 | 74 658.00 | 15 725.00 | 90 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 081.00 | 118 368.00 | 168 712.00 | 287 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 794.00 | 118 368.00 | 277 425.00 | 395 794.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
FD Production vendue biens | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 168.00 | | 274 168.00 | 274 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 877.00 | | | 279 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 336.00 | | | 255 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 036.00 | | 4 625.00 | 285 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 287 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 146 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 901.00 | | 290.00 | 137 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 960.00 | | 4 335.00 | 144 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 997.00 | 16 951.00 | 2 580.00 | 103 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 318.00 | 16 951.00 | 2 580.00 | 101 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 786.00 | 4 761.00 | 2 024.00 | 6 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 806.00 | 17 098.00 | 1 707.00 | 18 806.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 226.00 | 47 201.00 | 2 024.00 | 49 226.00 |