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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 617.00 | 338 590.00 | 25 027.00 | 363 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 726.00 | 338 590.00 | 61 136.00 | 399 726.00 |
BT Marchandises | 414 947.00 | 61 648.00 | 353 299.00 | 414 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 615.00 | | 307 615.00 | 307 615.00 |
BZ Autres créances | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 839.00 | 61 648.00 | 758 191.00 | 819 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 565.00 | 400 238.00 | 819 327.00 | 1 219 565.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
DG Autres réserves | 467 717.00 | | | 467 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
DL TOTAL (I) | 664 370.00 | | | 664 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 327.00 | | | 819 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 727.00 | | | 399 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 618.00 | | | 363 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 944.00 | 6 647.00 | | 331 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 944.00 | 6 647.00 | | 331 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 307 616.00 | 307 616.00 | | 307 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 966.00 | 339 416.00 | 17 550.00 | 356 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 957.00 | 154 957.00 | | 154 957.00 |