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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 15 192.00 | 1 236.00 | 16 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868.00 | 2 360.00 | 508.00 | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 452.00 | 188 227.00 | 243 225.00 | 431 452.00 |
BF Prêts | 130 918.00 | 45 444.00 | 85 474.00 | 130 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 445.00 | 313 158.00 | 347 287.00 | 660 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
BT Marchandises | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 644.00 | 166 203.00 | 498 440.00 | 664 644.00 |
BZ Autres créances | 187 298.00 | | 187 298.00 | 187 298.00 |
CF Disponibilités | 386 375.00 | | 386 375.00 | 386 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 817.00 | 166 203.00 | 1 204 614.00 | 1 370 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 263.00 | 479 361.00 | 1 551 901.00 | 2 031 263.00 |
CU Autres participations | 65 932.00 | 60 433.00 | 5 499.00 | 65 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 792.00 | 219 792.00 | | 219 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 830.00 | 477 830.00 | | 477 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193 403.00 | 1 193 403.00 | | 1 193 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 146.00 | -1 592 502.00 | | -1 424 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 316.00 | 168 356.00 | | 69 316.00 |
DL TOTAL (I) | 613 628.00 | 544 312.00 | | 613 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 243.00 | 48 334.00 | | 50 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 243.00 | 48 334.00 | | 50 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 729.00 | 135 331.00 | | 105 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 122.00 | 88 551.00 | | 466 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 627.00 | 323 920.00 | | 131 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 601.00 | 73 278.00 | | 68 601.00 |
EA Autres dettes | 115 950.00 | 97 474.00 | | 115 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 030.00 | 718 555.00 | | 888 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 901.00 | 1 311 201.00 | | 1 551 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 186.00 | 612 849.00 | | 812 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 921 275.00 | | 9 921 275.00 | 9 921 275.00 |
FG Production vendue services | 297 923.00 | | 297 923.00 | 297 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 219 199.00 | | 10 219 199.00 | 10 219 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 279 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 565 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 462.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 14 461.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 14 461.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 14 428.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 821.00 | 10 870 072.00 | | 10 299 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230 505.00 | 10 701 716.00 | | 10 230 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 316.00 | 168 356.00 | | 69 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 717.00 | | 61 643.00 | 619 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 324.00 | 208 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 915.00 | 660 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | 17 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 434 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 980.00 | | 1 500.00 | 17 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 229.00 | | 60 131.00 | 378 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 507.00 | | 12.00 | 223 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 328.00 | 34 543.00 | 5 591.00 | 178 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 263.00 | 1 551.00 | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 347.00 | 34 280.00 | 4 040.00 | 160 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 618.00 | 11 981.00 | 11 156.00 | 44 618.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 334.00 | 1 909.00 | | 48 334.00 |
6T Sur comptes clients | 195 232.00 | | | 195 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 453.00 | 42 482.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 285.00 | 25 434.00 | 53 638.00 | 300 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 619.00 | 27 343.00 | 53 638.00 | 348 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 362.00 | 42 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 981.00 | 11 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
UP Prêts | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 499 298.00 | 499 298.00 | | 499 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VC Groupe et associés | 130 855.00 | 130 855.00 | | 130 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 729.00 | 29 885.00 | 75 843.00 | 105 729.00 |
VI Groupe et associés | 406 751.00 | 406 751.00 | | 406 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 059.00 | 853 796.00 | 142 262.00 | 996 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 030.00 | 812 186.00 | 75 843.00 | 888 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |