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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 411.00 | 56 774.00 | 18 637.00 | 75 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 436.00 | 59 249.00 | 55 187.00 | 114 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 021.00 | 26 095.00 | 367 926.00 | 394 021.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 714 372.00 | | 714 372.00 | 714 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 629.00 | 26 095.00 | 1 112 533.00 | 1 138 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 065.00 | 85 345.00 | 1 167 720.00 | 1 253 065.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 355 742.00 | | | 355 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
EA Autres dettes | 543 520.00 | | | 543 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 979.00 | | | 811 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 720.00 | | | 1 167 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 979.00 | | | 811 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 964.00 | | 2 075.00 | 117 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 114 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 173.00 | 37 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 75 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 751.00 | | 2 075.00 | 75 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 932.00 | 9 905.00 | 5 587.00 | 54 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 536.00 | 3 173.00 | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 820.00 | 9 369.00 | 2 415.00 | 49 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 520.00 | 543 520.00 | | 543 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 394 021.00 | 394 021.00 | | 394 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VC Groupe et associés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 771.00 | 423 785.00 | 987.00 | 424 771.00 |
VW T.V.A. | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 979.00 | 811 979.00 | | 811 979.00 |