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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 1 072.00 | 2 581.00 | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964.00 | 1 926.00 | 5 038.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 147.00 | 8 760.00 | 20 387.00 | 29 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 771.00 | 11 758.00 | 28 013.00 | 39 771.00 |
BN En cours de production de biens | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 570.00 | | 109 570.00 | 109 570.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 414 657.00 | | 414 657.00 | 414 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 334.00 | | 584 334.00 | 584 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 106.00 | 11 758.00 | 612 348.00 | 624 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 677.00 | 127 900.00 | | 227 677.00 |
DL TOTAL (I) | 299 429.00 | 199 652.00 | | 299 429.00 |
DP Provisions pour risques | 11 204.00 | 9 361.00 | | 11 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 204.00 | 9 361.00 | | 11 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 854.00 | 120 055.00 | | 96 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 36 420.00 | | 58 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 894.00 | 101 441.00 | | 145 894.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 981.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 714.00 | 259 897.00 | | 301 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 348.00 | 468 910.00 | | 612 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 364.00 | | 27 048.00 | 34 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 640.00 | 39 771.00 | | 21 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 653.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 36 111.00 | | 21 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | 3 005.00 | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | | 24 043.00 | 33 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 464.00 | 5 934.00 | 21 640.00 | 27 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 494.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | 5 440.00 | 21 640.00 | 26 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 361.00 | 1 843.00 | 11 204.00 | 9 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 361.00 | 1 843.00 | 11 204.00 | 9 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 854.00 | 39 999.00 | 56 855.00 | 96 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 186.00 | 125 186.00 | | 125 186.00 |
VW T.V.A. | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 714.00 | 244 859.00 | 56 855.00 | 301 714.00 |