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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 931.00 | 348 078.00 | 172 854.00 | 520 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 866.00 | 193 093.00 | 145 774.00 | 338 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 364.00 | 542 466.00 | 328 899.00 | 871 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 271.00 | | 208 271.00 | 208 271.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 188 838.00 | | 188 838.00 | 188 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 333.00 | | 506 333.00 | 506 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 697.00 | 542 466.00 | 835 231.00 | 1 377 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 356.00 | 118 847.00 | | 108 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 412.00 | 39 509.00 | | 59 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 204 403.00 | 169 356.00 | | 204 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 418.00 | 139 631.00 | | 250 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 467.00 | 68 748.00 | | 63 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 065.00 | 131 967.00 | | 213 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 277.00 | 95 987.00 | | 103 277.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 9 209.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 828.00 | 445 543.00 | | 630 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 231.00 | 614 899.00 | | 835 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 627 664.00 | |
FM Production stockée | | | 6 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 883.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 9 495.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | 9 225.00 | | 4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | -1 139.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 144.00 | 1 359 584.00 | | 1 655 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 732.00 | 1 320 076.00 | | 1 595 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 412.00 | 39 509.00 | | 59 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 654.00 | | 188 310.00 | 704 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 871 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 859 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 088.00 | | 188 310.00 | 693 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 839.00 | 71 226.00 | 21 600.00 | 492 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 543.00 | 71 226.00 | 21 600.00 | 491 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 065.00 | 213 065.00 | | 213 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 208 271.00 | | | 208 271.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 418.00 | 73 221.00 | 160 492.00 | 250 418.00 |
VI Groupe et associés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 133.00 | 269 883.00 | 5 250.00 | 275 133.00 |
VW T.V.A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 828.00 | 453 631.00 | 160 492.00 | 630 828.00 |