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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 87 709.00 | 81 862.00 | 5 847.00 | 87 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 9 493.00 | 4 402.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 166.00 | 61 704.00 | 100 462.00 | 162 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 377.00 | 153 851.00 | 167 526.00 | 321 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 762.00 | 7 263.00 | 76 499.00 | 83 762.00 |
BZ Autres créances | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
CF Disponibilités | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 973.00 | 7 263.00 | 284 711.00 | 291 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 351.00 | 161 114.00 | 452 237.00 | 613 351.00 |
CU Autres participations | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 482.00 | 188 572.00 | | 227 482.00 |
DH Report à nouveau | | -10 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | 49 470.00 | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 262 377.00 | 232 055.00 | | 262 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 412.00 | 52 597.00 | | 34 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 793.00 | 3 265.00 | | 15 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 028.00 | 29 737.00 | | 85 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | 70 650.00 | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 860.00 | 160 734.00 | | 189 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 237.00 | 392 789.00 | | 452 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 860.00 | 126 345.00 | | 189 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 709.00 | | 464 709.00 | 464 709.00 |
FG Production vendue services | 242 616.00 | | 242 616.00 | 242 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 325.00 | | 707 325.00 | 707 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 1 326.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 1 326.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | 2 757.00 | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 400.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 961.00 | 628 722.00 | | 719 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 639.00 | 579 252.00 | | 689 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 321.00 | 49 470.00 | | 30 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 844.00 | | 67 904.00 | 282 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 949.00 | 320 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 949.00 | 263 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 816.00 | | 67 904.00 | 225 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 201.00 | 21 599.00 | 29 949.00 | 162 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 409.00 | 21 599.00 | 29 949.00 | 161 409.00 |