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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 300.00 | 20 854.00 | 23 446.00 | 44 300.00 |
AN Terrains | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
AP Constructions | 175 124.00 | 33 297.00 | 141 826.00 | 175 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 873.00 | 117.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 692.00 | 59 668.00 | 7 024.00 | 66 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 577.00 | | 818 577.00 | 818 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 907.00 | 114 692.00 | 1 070 215.00 | 1 184 907.00 |
BN En cours de production de biens | 2 539 761.00 | | 2 539 761.00 | 2 539 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 291 200.00 | | 1 291 200.00 | 1 291 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 257.00 | | 989 257.00 | 989 257.00 |
BZ Autres créances | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
CF Disponibilités | 683 916.00 | | 683 916.00 | 683 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 926.00 | | 5 702 926.00 | 5 702 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 833.00 | 114 692.00 | 6 773 141.00 | 6 887 833.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 010 685.00 | 3 984 155.00 | | 4 010 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 111.00 | 26 529.00 | | 319 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 096.00 | 4 120 685.00 | | 4 508 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 418.00 | 1 387 443.00 | | 1 159 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 032.00 | 461 576.00 | | 39 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 718.00 | 775 164.00 | | 739 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 435.00 | 245 205.00 | | 326 435.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 100.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 045.00 | 2 869 487.00 | | 2 265 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 141.00 | 6 990 172.00 | | 6 773 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 124.00 | 1 561 984.00 | | 1 629 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 382.00 | | | 481 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 409.00 | | 488 457.00 | 873 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 008.00 | 831 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 958.00 | 1 184 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 950.00 | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 294.00 | | 20 957.00 | 37 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 586.00 | | 3 869.00 | 305 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 529.00 | | 463 631.00 | 530 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 225.00 | 24 418.00 | 13 950.00 | 104 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 056.00 | 8 749.00 | 13 950.00 | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 169.00 | 15 669.00 | | 78 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -510 699.00 | -510 699.00 | | -510 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 718.00 | 739 718.00 | | 739 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 577.00 | | 818 577.00 | 818 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 989 257.00 | 989 257.00 | | 989 257.00 |
VB T. V. A. | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 604.00 | 482 604.00 | | 482 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 814.00 | 40 892.00 | 174 176.00 | 676 814.00 |
VI Groupe et associés | 549 732.00 | 549 732.00 | | 549 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 201.00 | 1 188 049.00 | 829 152.00 | 2 017 201.00 |
VW T.V.A. | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 045.00 | 1 629 124.00 | 174 176.00 | 2 265 045.00 |