| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 3 396.00 | 2 126.00 | 5 522.00 |
AN Terrains | 59 973.00 | 52 964.00 | 7 009.00 | 59 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 856.00 | 130 598.00 | 87 258.00 | 217 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 251.00 | 253 753.00 | 346 498.00 | 600 251.00 |
BT Marchandises | 302 385.00 | | 302 385.00 | 302 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 989.00 | 25 917.00 | 300 072.00 | 325 989.00 |
BZ Autres créances | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CF Disponibilités | 1 011 019.00 | | 1 011 019.00 | 1 011 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 404.00 | 25 917.00 | 1 765 488.00 | 1 791 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 655.00 | 279 669.00 | 2 111 986.00 | 2 391 655.00 |
CU Autres participations | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 601 922.00 | 278 158.00 | | 601 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 585.00 | 423 765.00 | | 205 585.00 |
DL TOTAL (I) | 815 892.00 | 710 307.00 | | 815 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 535.00 | 861 330.00 | | 1 040 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 856.00 | 16 294.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 004.00 | 213 644.00 | | 164 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 870.00 | 179 180.00 | | 59 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 23 426.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 10 367.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 094.00 | 1 304 446.00 | | 1 296 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 986.00 | 2 014 753.00 | | 2 111 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 238.00 | 1 288 152.00 | | 1 285 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 525.00 | | 102 890.00 | 505 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 600 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 391 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | 2 647.00 | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 767.00 | | 100 240.00 | 299 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 883.00 | | 3.00 | 202 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 987.00 | 19 507.00 | 8 164.00 | 241 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 521.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 112.00 | 18 986.00 | 8 164.00 | 239 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 423.00 | | | 423.00 |
6T Sur comptes clients | 40 767.00 | 1 879.00 | 16 730.00 | 40 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 190.00 | 1 879.00 | 16 730.00 | 41 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 190.00 | 1 879.00 | 16 730.00 | 41 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | 16 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 293 148.00 | 293 148.00 | | 293 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 535.00 | 1 040 535.00 | | 1 040 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 944.00 | 432 875.00 | 69.00 | 432 944.00 |
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 238.00 | 1 285 238.00 | | 1 285 238.00 |