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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 462.00 | 807.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 31 599.00 | 995.00 | 32 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 527.00 | 33 861.00 | 12 666.00 | 46 527.00 |
BT Marchandises | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 365.00 | 4 868.00 | 190 498.00 | 195 365.00 |
BZ Autres créances | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 544.00 | 4 868.00 | 295 676.00 | 300 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 071.00 | 38 729.00 | 308 343.00 | 347 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
DH Report à nouveau | -321 729.00 | -289 314.00 | | -321 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 537.00 | -32 416.00 | | 55 537.00 |
DL TOTAL (I) | -147 295.00 | -202 832.00 | | -147 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 236.00 | 366 285.00 | | 329 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 550.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 68 981.00 | | 42 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 692.00 | 61 859.00 | | 62 692.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 17 708.00 | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 638.00 | 515 383.00 | | 455 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 343.00 | 312 551.00 | | 308 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 236.00 | | | 329 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 635.00 | | 1 705.00 | 46 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 46 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 33 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 1 705.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 026.00 | 647.00 | 1 813.00 | 35 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | 647.00 | 1 813.00 | 33 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 147.00 | 33 929.00 | 288 218.00 | 322 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 308.00 | 208 538.00 | 10 771.00 | 219 308.00 |
VW T.V.A. | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 442.00 | 166 225.00 | 288 218.00 | 454 442.00 |