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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 711.00 | 109 169.00 | 34 541.00 | 143 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 160.00 | 190 377.00 | 14 782.00 | 205 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 694.00 | 308 940.00 | 101 754.00 | 410 694.00 |
BN En cours de production de biens | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BT Marchandises | 205 723.00 | | 205 723.00 | 205 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
BZ Autres créances | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 169.00 | | 559 169.00 | 559 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 864.00 | 308 940.00 | 660 923.00 | 969 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 470.00 | 7 774.00 | | 100 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 358 090.00 | 365 099.00 | | 358 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 734.00 | 31 606.00 | | 22 734.00 |
DL TOTAL (I) | 482 072.00 | 405 257.00 | | 482 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 014.00 | 45 286.00 | | 33 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 63 001.00 | | 86 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 402.00 | 59 889.00 | | 59 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 851.00 | 169 708.00 | | 178 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 923.00 | 574 966.00 | | 660 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 851.00 | 169 708.00 | | 178 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 979.00 | | | 386 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 156.00 | | | 325 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 037.00 | | | 319 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 644.00 | | | 309 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |