| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782 948.00 | 1 664 747.00 | 118 200.00 | 1 782 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 900.00 | 96 794.00 | 1 105.00 | 97 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404 353.00 | 4 371 153.00 | 33 200.00 | 4 404 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 564.00 | 1 152 316.00 | 19 247.00 | 1 171 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 507 592.00 | 7 285 012.00 | 222 579.00 | 7 507 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 510.00 | 94 520.00 | 216 990.00 | 311 510.00 |
BN En cours de production de biens | 141 199.00 | 24 459.00 | 116 740.00 | 141 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 163 855.00 | 472 629.00 | 5 691 226.00 | 6 163 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 163.00 | 396 949.00 | 2 438 214.00 | 2 835 163.00 |
BZ Autres créances | 7 639 407.00 | 953 112.00 | 6 686 294.00 | 7 639 407.00 |
CF Disponibilités | 4 328 299.00 | | 4 328 299.00 | 4 328 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 679 147.00 | 1 941 670.00 | 19 737 477.00 | 21 679 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 186 853.00 | 9 226 682.00 | 19 960 171.00 | 29 186 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 786 498.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252 293.00 | 1 252 293.00 | | 1 252 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 664 439.00 | -4 693 511.00 | | 5 664 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 763.00 | -1 728 547.00 | | 463 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 231.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745 600.00 | -4 235 835.00 | | 7 745 600.00 |
DP Provisions pour risques | 72 976.00 | 594 317.00 | | 72 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 765.00 | 1 224 239.00 | | 1 256 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 741.00 | 1 818 556.00 | | 1 329 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -218 698.00 | 1 444 605.00 | | -218 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 744.00 | 160 166.00 | | 100 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 965.00 | 94 466.00 | | 116 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 411.00 | 6 652 854.00 | | 4 552 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 548.00 | 2 479 092.00 | | 2 721 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 883.00 | 9 196.00 | | 11 883.00 |
EA Autres dettes | 3 511 663.00 | 11 914 105.00 | | 3 511 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 796 518.00 | 22 754 487.00 | | 10 796 518.00 |
ED (V) | 88 311.00 | 55 059.00 | | 88 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 960 171.00 | 20 392 267.00 | | 19 960 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 472 409.00 | 22 594 321.00 | | 10 472 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 663.00 | 1 444 605.00 | | 3 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 685 277.00 | 5 464 401.00 | 15 149 678.00 | 9 685 277.00 |
FD Production vendue biens | 7 342 515.00 | 1 330 798.00 | 8 673 314.00 | 7 342 515.00 |
FG Production vendue services | 1 040 464.00 | 89 030.00 | 1 129 495.00 | 1 040 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 068 256.00 | 6 884 230.00 | 24 952 487.00 | 18 068 256.00 |
FM Production stockée | | | -2 282 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 539 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 521 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 003 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 787.00 | |
GE Autres charges | | | 901 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 343 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 520.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 842 568.00 | 1 104 254.00 | | 842 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 863.00 | 42 367.00 | | 104 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 700.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 019.00 | 192 112.00 | | 548 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 133.00 | 238 180.00 | | 654 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 761.00 | 1 165 149.00 | | 865 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 862.00 | 400 036.00 | | 40 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 222.00 | 1 565 185.00 | | 907 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 089.00 | -1 327 005.00 | | -253 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 122.00 | -11 418.00 | | 196 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 091.00 | 38 769 750.00 | | 24 365 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 901 328.00 | 40 498 297.00 | | 23 901 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 763.00 | -1 728 547.00 | | 463 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 488 740.00 | | 44 985.00 | 7 488 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 133.00 | 7 507 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 048.00 | 1 896 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 5 587 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 593.00 | | 26 548.00 | 1 882 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 973.00 | | 18 328.00 | 5 580 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 174.00 | | 109.00 | 25 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144 766.00 | 152 104.00 | 11 858.00 | 7 144 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 971.00 | 103 571.00 | | 1 657 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 795.00 | 48 533.00 | 11 858.00 | 5 486 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | | 19.00 | 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 818 557.00 | 73 763.00 | 562 579.00 | 1 818 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 731 261.00 | 591 608.00 | 731 261.00 | 731 261.00 |
6T Sur comptes clients | 384 763.00 | 28 350.00 | 16 164.00 | 384 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947 043.00 | 6 070.00 | | 947 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063 067.00 | 626 028.00 | 747 425.00 | 2 063 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881 855.00 | 699 791.00 | 1 310 023.00 | 3 881 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 745.00 | 747 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 184.00 | 14 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 862.00 | 548 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 412.00 | 4 552 412.00 | | 4 552 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 361.00 | 1 125 361.00 | | 1 125 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 529.00 | 848 774.00 | 432 755.00 | 1 281 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 700.00 | 2 366 700.00 | | 2 366 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 464.00 | 468 464.00 | | 468 464.00 |
VB T. V. A. | 104 192.00 | 104 192.00 | | 104 192.00 |
VC Groupe et associés | 7 419 098.00 | 7 419 098.00 | | 7 419 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 397 437.00 | 3 397 437.00 | | 3 397 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VP Divers | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 236.00 | 285 236.00 | | 285 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 938.00 | 92 113.00 | 5 825.00 | 97 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 596 565.00 | 10 566 684.00 | 29 881.00 | 10 596 565.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 165.00 | 10 472 410.00 | 432 755.00 | 10 905 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |