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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AN Terrains | 313 055.00 | 214 815.00 | 98 241.00 | 313 055.00 |
AP Constructions | 264 007.00 | 254 808.00 | 9 199.00 | 264 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 687.00 | 540 535.00 | 120 152.00 | 660 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 227.00 | 59 713.00 | 515.00 | 60 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 980.00 | 1 072 518.00 | 246 462.00 | 1 318 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BN En cours de production de biens | 538 407.00 | | 538 407.00 | 538 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 683.00 | | 1 026 683.00 | 1 026 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 409.00 | | 381 409.00 | 381 409.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 513.00 | | 1 994 513.00 | 1 994 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 493.00 | 1 072 518.00 | 2 240 975.00 | 3 313 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 833 351.00 | 822 622.00 | | 833 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | 10 729.00 | | 14 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 934.00 | 7 657.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 924 952.00 | 912 508.00 | | 924 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 833.00 | 1 086 354.00 | | 1 000 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 11 955.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 192.00 | 221 372.00 | | 205 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 072.00 | 104 328.00 | | 95 072.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 8 953.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 023.00 | 1 432 963.00 | | 1 316 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 975.00 | 2 345 471.00 | | 2 240 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 617.00 | 43 107.00 | 1 206.00 | 1 030 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 969.00 | 43 107.00 | 1 206.00 | 1 027 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
UX Autres créances clients | 381 409.00 | 381 409.00 | | 381 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 603.00 | 602 603.00 | | 602 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 230.00 | 83 941.00 | 215 829.00 | 398 230.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 292.00 | 412 292.00 | | 412 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 023.00 | 1 001 734.00 | 215 829.00 | 1 316 023.00 |