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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 007 785.00 | 7 622.00 | 106 000 163.00 | 106 007 785.00 |
BZ Autres créances | 4 412 308.00 | | 4 412 308.00 | 4 412 308.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 785.00 | | 4 421 785.00 | 4 421 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 429 571.00 | 7 622.00 | 110 421 948.00 | 110 429 571.00 |
CU Autres participations | 106 000 163.00 | | 106 000 163.00 | 106 000 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 228 736.00 | 22 228 736.00 | | 22 228 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222 874.00 | 2 222 874.00 | | 2 222 874.00 |
DH Report à nouveau | 12 241 005.00 | 8 076 793.00 | | 12 241 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 875.00 | 4 164 212.00 | | 1 613 875.00 |
DL TOTAL (I) | 38 306 489.00 | 36 692 614.00 | | 38 306 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 911 336.00 | 72 381 559.00 | | 71 911 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 123.00 | 222 598.00 | | 204 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 115 459.00 | 72 604 157.00 | | 72 115 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 421 948.00 | 109 296 771.00 | | 110 421 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252 959.00 | 7 791 341.00 | | 6 252 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 306.00 | -3 286 521.00 | | -512 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 000.00 | 6 643 581.00 | | 3 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 125.00 | 2 479 369.00 | | 2 286 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 875.00 | 4 164 212.00 | | 1 613 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 007 785.00 | | | 106 007 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 007 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000 163.00 | | | 106 000 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 153 222.00 | 1 290 722.00 | | 67 153 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 4 412 306.00 | 4 412 306.00 | | 4 412 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 758 115.00 | 4 758 115.00 | | 4 758 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 308.00 | 4 412 308.00 | | 4 412 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 115 459.00 | 6 252 959.00 | | 72 115 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 819.00 | | | -4 819.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | | | 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -3 707.00 | | | -3 707.00 |