| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 290.00 | 14 788.00 | 503.00 | 15 290.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 463.00 | 47 107.00 | 356.00 | 47 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 023.00 | 75 785.00 | 4 238.00 | 80 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 209.00 | 137 680.00 | 95 530.00 | 233 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 206 436.00 | | 206 436.00 | 206 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 571.00 | | 332 571.00 | 332 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 780.00 | 137 680.00 | 428 100.00 | 565 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
DH Report à nouveau | -14 248.00 | -8 697.00 | | -14 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | -5 552.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 105 837.00 | 96 087.00 | | 105 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 552.00 | 35 044.00 | | 153 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 51 370.00 | | 76 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 405.00 | 62 252.00 | | 90 405.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 788.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 263.00 | 149 483.00 | | 322 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 100.00 | 245 570.00 | | 428 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 195.00 | 584.00 | | 233 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 31 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 233 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 131 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 857.00 | 584.00 | | 131 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 033.00 | 2 988.00 | 342.00 | 135 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 754.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 999.00 | 2 235.00 | 342.00 | 120 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 552.00 | 10 152.00 | 3 400.00 | 153 552.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 263.00 | 178 863.00 | 3 400.00 | 322 263.00 |