| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102.00 | 14 324.00 | 12 778.00 | 27 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 675.00 | 90 872.00 | 50 803.00 | 141 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 956.00 | 106 111.00 | 95 844.00 | 201 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 505 052.00 | | 505 052.00 | 505 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 637.00 | | 521 637.00 | 521 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 593.00 | 106 111.00 | 617 482.00 | 723 593.00 |
CU Autres participations | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
DH Report à nouveau | 110 879.00 | 61 471.00 | | 110 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 168.00 | 49 408.00 | | 98 168.00 |
DL TOTAL (I) | 244 950.00 | 146 781.00 | | 244 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | 100 146.00 | | 88 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 2 913.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 12 758.00 | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 461.00 | 87 666.00 | | 107 461.00 |
EA Autres dettes | 140 911.00 | 164 757.00 | | 140 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 532.00 | 368 240.00 | | 372 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 482.00 | 515 021.00 | | 617 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 758.00 | | 961 758.00 | 961 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 758.00 | | 961 758.00 | 961 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 504.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 504.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 956.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 956.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | -452.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 213.00 | 669 219.00 | | 967 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 045.00 | 619 811.00 | | 869 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 168.00 | 49 408.00 | | 98 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 085.00 | | 36 041.00 | 229 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 24 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 171.00 | 201 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 140.00 | 169 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 821.00 | | 36 011.00 | 196 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | 31.00 | 24 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 614.00 | 14 051.00 | 60 553.00 | 152 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 614.00 | 14 051.00 | 60 553.00 | 152 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 446.00 | 16 485.00 | 15 961.00 | 32 446.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 532.00 | 284 012.00 | 88 520.00 | 372 532.00 |