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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 21 627.00 | 2 926.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 283.00 | 44 712.00 | 7 571.00 | 52 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 647.00 | 66 339.00 | 57 308.00 | 123 647.00 |
BT Marchandises | 1 863 052.00 | 76 093.00 | 1 786 959.00 | 1 863 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 926.00 | 1 431.00 | 537 495.00 | 538 926.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 1 768 291.00 | | 1 768 291.00 | 1 768 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 411.00 | 77 524.00 | 4 130 887.00 | 4 208 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 058.00 | 143 863.00 | 4 188 195.00 | 4 332 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 546.00 | | | 1 454 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 247.00 | | | -627 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 015.00 | | | 644 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 133.00 | | | 1 701 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 927.00 | | | 352 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
EA Autres dettes | 514 624.00 | | | 514 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 062.00 | | | 2 487 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 195.00 | | | 4 188 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 033.00 | | | 2 353 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 666.00 | 5 130 502.00 | 7 097 167.00 | 1 966 666.00 |
FG Production vendue services | | 746.00 | 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 666.00 | 5 131 248.00 | 7 097 913.00 | 1 966 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 729 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 371.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 016.00 | | | 7 349 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 000.00 | | | 6 705 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 015.00 | | | 644 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 826.00 | | 46 620.00 | 169 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 415.00 | 46 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 799.00 | 123 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 384.00 | 52 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | 4 300.00 | 20 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | | 1 688.00 | 112 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 595.00 | | 40 631.00 | 36 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 730.00 | 5 564.00 | 61 955.00 | 122 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | 1 374.00 | | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 477.00 | 4 191.00 | 61 955.00 | 102 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 153.00 | 54 940.00 | | 21 153.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 153.00 | 56 371.00 | | 21 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 153.00 | 56 371.00 | | 21 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 927.00 | 352 927.00 | | 352 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 624.00 | 514 624.00 | | 514 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
UX Autres créances clients | 537 209.00 | 537 209.00 | | 537 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 879.00 | 575 351.00 | 48 528.00 | 623 879.00 |
VW T.V.A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 033.00 | 2 353 033.00 | | 2 353 033.00 |