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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 945.00 | 2 378.00 | 5 566.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 825.00 | 2 378.00 | 22 446.00 | 24 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 041.00 | | 227 041.00 | 227 041.00 |
BZ Autres créances | 575 468.00 | | 575 468.00 | 575 468.00 |
CF Disponibilités | 533 595.00 | | 533 595.00 | 533 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 105.00 | | 1 336 105.00 | 1 336 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 929.00 | 2 378.00 | 1 358 551.00 | 1 360 929.00 |
CU Autres participations | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 922.00 | | | 360 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 829.00 | | | 622 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 755.00 | | | 1 313 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 551.00 | | | 1 358 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 895.00 | | | 706 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 829.00 | | | 622 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 1 589.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 1 589.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 041.00 | | | 227 041.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VC Groupe et associés | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 509.00 | 802 509.00 | | 802 509.00 |
VW T.V.A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 324.00 | | | 28 324.00 |