| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 128.00 | 701 128.00 | | 701 128.00 |
AH Fonds commercial | 4 553 107.00 | | 4 553 107.00 | 4 553 107.00 |
AN Terrains | 240 367.00 | | 240 367.00 | 240 367.00 |
AP Constructions | 3 349 598.00 | 2 363 307.00 | 986 291.00 | 3 349 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361 341.00 | 3 966 132.00 | 395 209.00 | 4 361 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 535.00 | 597 930.00 | 41 605.00 | 639 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 238 851.00 | 7 859 675.00 | 6 379 176.00 | 14 238 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 931.00 | | 1 204 931.00 | 1 204 931.00 |
BN En cours de production de biens | 2 927 760.00 | | 2 927 760.00 | 2 927 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 713.00 | | 1 698 713.00 | 1 698 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406 812.00 | | 2 406 812.00 | 2 406 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 793 492.00 | 79 321.00 | 16 714 171.00 | 16 793 492.00 |
BZ Autres créances | 3 671 548.00 | | 3 671 548.00 | 3 671 548.00 |
CF Disponibilités | 2 332 438.00 | | 2 332 438.00 | 2 332 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 223 804.00 | 79 321.00 | 31 144 483.00 | 31 223 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 477 128.00 | 7 938 996.00 | 37 538 132.00 | 45 477 128.00 |
CU Autres participations | 326 036.00 | 231 178.00 | 94 858.00 | 326 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 528 000.00 | 6 528 000.00 | | 6 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 901.00 | 895 901.00 | | 895 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 800.00 | 652 800.00 | | 652 800.00 |
DG Autres réserves | 1 028 051.00 | 943 158.00 | | 1 028 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 384.00 | 1 750 759.00 | | 1 578 384.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683 136.00 | 10 770 618.00 | | 10 683 136.00 |
DP Provisions pour risques | 275 694.00 | 139 680.00 | | 275 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 694.00 | 139 680.00 | | 275 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691 320.00 | 665 735.00 | | 4 691 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 248.00 | 827 031.00 | | 2 538 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 629 114.00 | | | 8 629 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674 612.00 | 14 320 029.00 | | 8 674 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 306.00 | 1 851 184.00 | | 1 987 306.00 |
EA Autres dettes | | 3 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 520 600.00 | 17 667 930.00 | | 26 520 600.00 |
ED (V) | 58 702.00 | 1 778.00 | | 58 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 538 132.00 | 28 580 006.00 | | 37 538 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 135 095.00 | 14 294 798.00 | 30 429 893.00 | 16 135 095.00 |
FG Production vendue services | 72 642.00 | 1 002 399.00 | 1 075 041.00 | 72 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 207 737.00 | 15 297 197.00 | 31 504 934.00 | 16 207 737.00 |
FM Production stockée | | | 8 073 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 805 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 921 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 025 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 267.00 | | 2 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 85 100.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -85 100.00 | | -2 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 936.00 | 248 219.00 | | 327 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 787.00 | 704 193.00 | | 841 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 971 503.00 | 53 494 253.00 | | 39 971 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 393 119.00 | 51 743 494.00 | | 38 393 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 384.00 | 1 750 759.00 | | 1 578 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 221 164.00 | | 32 004.00 | 14 221 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 317.00 | 14 238 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 317.00 | 8 651 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254 235.00 | | | 5 254 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634 727.00 | | 30 804.00 | 8 634 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 202.00 | | 1 200.00 | 332 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402 619.00 | 240 194.00 | 14 316.00 | 7 402 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 128.00 | | | 701 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 701 491.00 | 240 194.00 | 14 316.00 | 6 701 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 680.00 | 216 473.00 | 80 459.00 | 139 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 580.00 | | 322 580.00 | 322 580.00 |
6T Sur comptes clients | 162 417.00 | | 83 096.00 | 162 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 175.00 | | 405 676.00 | 716 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 855.00 | 216 473.00 | 486 135.00 | 855 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674 612.00 | 8 674 612.00 | | 8 674 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 729.00 | 499 729.00 | | 499 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 344.00 | 749 344.00 | | 749 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 16 703 063.00 | 16 703 063.00 | | 16 703 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
VB T. V. A. | 979 643.00 | 979 643.00 | | 979 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 153.00 | 2 300 153.00 | | 2 300 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 691 320.00 | | 4 691 320.00 | 4 691 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 538 248.00 | 2 538 248.00 | | 2 538 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 545.00 | 216 545.00 | | 216 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 110.00 | 188 110.00 | | 188 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 660 516.00 | 20 562 721.00 | 97 795.00 | 20 660 516.00 |
VW T.V.A. | 654 570.00 | 654 570.00 | | 654 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 891 486.00 | 13 200 166.00 | 4 691 320.00 | 17 891 486.00 |