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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AH Fonds commercial | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 905.00 | 28 169.00 | 2 736.00 | 30 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 946.00 | 153 350.00 | 59 597.00 | 212 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 963.00 | 187 403.00 | 136 560.00 | 323 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 563.00 | 187 403.00 | 205 161.00 | 392 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 011.00 | 114 513.00 | | 135 011.00 |
DH Report à nouveau | | -2 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 190.00 | 22 670.00 | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 156 002.00 | 143 811.00 | | 156 002.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 13 629.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 611.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 182.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 237.00 | 20 519.00 | | 19 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 159.00 | 52 941.00 | | 39 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 161.00 | 196 753.00 | | 205 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
FG Production vendue services | 284 324.00 | | 284 324.00 | 284 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 340.00 | | 393 340.00 | 393 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 16 000.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 221.00 | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795.00 | 238.00 | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | 15 762.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 727.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 529.00 | 433 713.00 | | 407 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 338.00 | 411 043.00 | | 395 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 190.00 | 22 670.00 | | 12 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064.00 | 5 632.00 | | 1 064.00 |