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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 41 161.00 | |
AP Constructions | | | 115 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 750.00 | |
BT Marchandises | | | 14 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 990.00 | |
CF Disponibilités | | | 416 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 721 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 111 509.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 47 259.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 293.00 | 159 586.00 | | 139 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 078.00 | -20 292.00 | | 42 078.00 |
DL TOTAL (I) | 189 756.00 | 147 678.00 | | 189 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 860.00 | 446 206.00 | | 400 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990.00 | 57 493.00 | | 37 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 428.00 | 228 705.00 | | 356 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 900.00 | 61 625.00 | | 118 900.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 4 508.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 752.00 | 798 540.00 | | 921 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 509.00 | 946 218.00 | | 1 111 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 313.00 | 398 552.00 | | 587 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 24 374.00 | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 250 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 389.00 | | | -44 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 598.00 | 1 251 272.00 | | 1 510 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 520.00 | 1 271 564.00 | | 1 468 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 078.00 | -20 292.00 | | 42 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 768.00 | | 53 184.00 | 1 394 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 564.00 | 1 411 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 564.00 | 1 304 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 110.00 | | 53 184.00 | 1 288 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 178.00 | 135 483.00 | 36 564.00 | 922 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 578.00 | 135 483.00 | 36 564.00 | 906 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 428.00 | 356 428.00 | | 356 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VC Groupe et associés | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 860.00 | 66 421.00 | 334 439.00 | 400 860.00 |
VI Groupe et associés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 530.00 | 289 892.00 | 2 637.00 | 292 530.00 |
VW T.V.A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 752.00 | 587 313.00 | 334 439.00 | 921 752.00 |