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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
AP Constructions | 200 256.00 | 85 442.00 | 114 814.00 | 200 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 806.00 | 152 692.00 | 11 114.00 | 163 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 950.00 | 252 022.00 | 125 928.00 | 377 950.00 |
BT Marchandises | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 784.00 | 17 442.00 | 140 342.00 | 157 784.00 |
BZ Autres créances | 74 634.00 | | 74 634.00 | 74 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 380.00 | 14 385.00 | 1 995.00 | 16 380.00 |
CF Disponibilités | 288 872.00 | | 288 872.00 | 288 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 845.00 | 31 827.00 | 694 018.00 | 725 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 795.00 | 283 849.00 | 819 946.00 | 1 103 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 553.00 | 118 116.00 | | -128 553.00 |
DL TOTAL (I) | -58 213.00 | 188 456.00 | | -58 213.00 |
DP Provisions pour risques | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 945.00 | 269 154.00 | | 30 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 572.00 | 253 927.00 | | 276 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 448.00 | 88 154.00 | | 107 448.00 |
EA Autres dettes | 311 238.00 | 406 172.00 | | 311 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 388.00 | 1 017 407.00 | | 728 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 946.00 | 1 355 634.00 | | 819 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 282.00 | 802 280.00 | | 722 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 600.00 | | 1 935 600.00 | 1 935 600.00 |
FG Production vendue services | 290 938.00 | | 290 938.00 | 290 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 538.00 | | 2 226 538.00 | 2 226 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 103 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 533.00 | 171 506.00 | | 102 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 813.00 | 149 771.00 | | 16 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 813.00 | -149 771.00 | | -16 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 111.00 | 3 003 249.00 | | 2 292 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 665.00 | 2 885 133.00 | | 2 420 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 553.00 | 118 116.00 | | -128 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 920.00 | | 9 030.00 | 368 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 032.00 | | 9 030.00 | 355 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 374.00 | 19 648.00 | | 232 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 092.00 | 796.00 | | 13 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 282.00 | 18 852.00 | | 219 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
6T Sur comptes clients | 14 798.00 | 2 643.00 | | 14 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 016.00 | | 631.00 | 15 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 814.00 | 2 643.00 | 631.00 | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 585.00 | 2 643.00 | 631.00 | 179 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 572.00 | 276 572.00 | | 276 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 238.00 | 311 238.00 | | 311 238.00 |
UX Autres créances clients | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VC Groupe et associés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 945.00 | 24 838.00 | 6 107.00 | 30 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 209.00 | | | 238 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 311.00 | 230 011.00 | 12 300.00 | 242 311.00 |
VW T.V.A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 388.00 | 722 282.00 | 6 107.00 | 728 388.00 |