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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | 62 891.00 | 3 108.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 952.00 | 108 666.00 | 4 286.00 | 112 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 776.00 | 172 847.00 | 24 929.00 | 197 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 631.00 | | 173 631.00 | 173 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 407.00 | 172 847.00 | 198 559.00 | 371 407.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
DH Report à nouveau | -99 788.00 | -120 008.00 | | -99 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 20 219.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | -55 208.00 | -62 711.00 | | -55 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 509.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 261.00 | 70 140.00 | | 61 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 504.00 | 63 767.00 | | 73 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 48 913.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | 77 507.00 | 81 984.00 | | 77 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 767.00 | 265 313.00 | | 253 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 559.00 | 202 603.00 | | 198 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 735.00 | | 473 735.00 | 473 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 735.00 | | 473 735.00 | 473 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 2 241.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 241.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 39 322.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 274.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 150.00 | 539 142.00 | | 478 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 647.00 | 518 923.00 | | 470 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 20 219.00 | | 7 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 835.00 | | 2 547.00 | 200 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 197 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 185 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 061.00 | | 2 547.00 | 188 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 369.00 | 7 274.00 | 4 796.00 | 170 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 079.00 | 7 274.00 | 4 796.00 | 169 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
UP Prêts | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 533.00 | 161 533.00 | | 161 533.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 767.00 | 253 767.00 | | 253 767.00 |