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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AP Constructions | 606 833.00 | 221 223.00 | 385 609.00 | 606 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 187.00 | 141 439.00 | 2 747.00 | 144 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 304.00 | 172 438.00 | 27 866.00 | 200 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 568.00 | 543 498.00 | 420 070.00 | 963 568.00 |
BT Marchandises | 2 426 340.00 | 335 974.00 | 2 090 366.00 | 2 426 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 107.00 | 114 413.00 | 667 693.00 | 782 107.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 215.00 | 450 387.00 | 2 918 827.00 | 3 369 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 784.00 | 993 885.00 | 3 338 898.00 | 4 332 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 677.00 | 1 057 913.00 | | 1 107 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 450.00 | 70 164.00 | | 71 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 414.00 | 1 207 363.00 | | 1 258 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 490.00 | 488 562.00 | | 443 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 013.00 | 193 529.00 | | 130 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 716.00 | 542 281.00 | | 1 401 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 263.00 | 226 604.00 | | 105 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 483.00 | 1 450 977.00 | | 2 080 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 898.00 | 2 658 341.00 | | 3 338 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 356.00 | 1 207 827.00 | | 1 876 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 999 801.00 | 138 356.00 | 5 138 157.00 | 4 999 801.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 345 356.00 | | 345 356.00 | 345 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 158.00 | 138 356.00 | 5 483 514.00 | 5 345 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 436 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 541.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 14 047.00 | | 19 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 788.00 | 4 575 612.00 | | 5 602 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 338.00 | 4 505 448.00 | | 5 531 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 450.00 | 70 164.00 | | 71 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 892.00 | 13 564.00 | | 23 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 716.00 | 1 401 716.00 | | 1 401 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 128.00 | 239 000.00 | 142 310.00 | 443 128.00 |
VI Groupe et associés | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 484.00 | 1 876 356.00 | 142 310.00 | 2 080 484.00 |